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一、安徽省高端裝備制造產業主題基金基本情況

安徽省高端裝備制造產業主題基金以母子基金架構運行。其中，母基金規模33.68 億元，存續期10年。中金私募股權投資管理有限公司（簡稱“中金私募”）擬作為安徽省高端裝備制造產業主題母基金管理機構，按照“政府引導、市場運作、科學決策、防范風險”的原則，助推安徽省高端裝備制造產業高質量發展和“雙招雙引”。

二、申報機構基本要求

子基金管理機構應具備豐富的高端裝備制造產業資源、投資管理經驗和相應的募資能力，需同時滿足以下基本條件：

（一）管理資質

子基金管理機構正式簽訂合伙協議前，實繳出資不低于1000 萬元人民幣，并須在基金投資決策前取得私募股權投資基金管理人相關登記備案資質。在同等條件下，優先與配資比例高、社會募資能力強、資本運營經驗豐富、有產業資源導入能力和重組項目儲備的基金管理機構合作。

（二）管理團隊

子基金管理機構須在安徽省內設置固定辦公場所并配備專屬且穩定的管理團隊，至少有3 名具備3 年以上產業項目投資經驗或相關行業經驗的高級管理人員，至少 1名核心人員常駐安徽辦公；管理團隊主要成員沒有受過行政主管機關、司法機關處罰的不良記錄；在 3 年內未受過行業自律組織處罰。

（三）出資要求

子基金管理機構須對所管理基金出資，認繳出資原則上不低于所管理基金認繳規模的1% 。

三、申報子基金要求

（一）組織形式、存續期及注冊區域

子基金為有限合伙制，存續期不超過母基金運營期限，原則上應注冊在安徽省內。

（二）出資比例

具體出資比例將結合機構募資能力、業績能力、本土服務能力、產業資源、落地區域等要素具體商談。省、市、縣三級財政資金、政府引導基金或母基金、地方國有獨資企業實際出資子基金的總和不得高于子基金實繳總額的50% 。

（三）投資領域

子基金應聚焦高端裝備制造產業鏈，重點投向工業機器人、增材制造（3D 打印）、現代工程機械、智能成套裝備（含電力裝備和農機裝備）、軌道交通裝備、航空航天裝備、高端數控機床、高端醫療裝備、現代能源裝備、新一代信息技術裝備、其他特色專用裝備及核心基礎零部件等相關產業 。

（四）返投要求

子基金投資于安徽省注冊企業的資金不低于母基金出資的1.2 倍。對于以下情形可將子基金投資于安徽省以外被投企業的投資額計算為子基金投資于安徽省注冊企業的投資額，具體包括：

1．在基金存續期內，安徽省以外的被投企業注冊地遷往省內（ 5年內遷出的除外），或被安徽省注冊企業收購（僅限于控股型收購或收購并表）；

2．被投資企業注冊在安徽省外，通過對該項目投資，將其企業總部、區域總部、納稅主體、生產基地、研發基地落戶安徽省內，或在安徽省內成立子公司，實繳資本不低于子基金投資安徽省外被投企業投資額的；

3．基金管理公司或屬于同一實際控制人的管理公司在管的不屬于引導基金體系內的其他基金，新增投資安徽省內注冊企業或投資安徽省外注冊企業且符合前述情形的。

（五）管理費

子基金投資期管理費按照不超過基金實繳規模的2% 收取。退出期管理費按照已投未退的投資金額作為收取基數，比例減半收取。延長期不收取管理費。

（六）門檻收益率

子基金門檻收益率不低于年化6.5% 。

（七）募資要求

子基金管理機構在母基金投資決策前，應提供除母基金外擬出資人的出資承諾函或內部決策文件等材料。

（八）儲備項目

子基金管理機構在申報時應提供儲備項目清單（包括滿足返投的本地項目和可引入項目），儲備項目與子基金投資策略和領域相匹配。

（九）優先情形

以下申報的子基金在滿足《安徽省新興產業引導基金組建方案》的要求下，可優先考慮：

1．高端裝備制造領域上市公司、龍頭企業或其關聯方參與或發起設立的子基金；

2．募資進度較快的子基金，已募集到擬設子基金總規模的 50%以上（不含本母基金出資部分）；

3．子基金管理機構具備優秀的返投及產業資源導入能力，已儲備多個可引入安徽省的高端裝備制造領域項目。

四、子基金申報流程

（一）公開征集

由母基金管理機構面向市場公開征集合作的子基金管理機構，進行子基金方案的初步洽談。

（二）投資立項

母基金管理機構對子基金進行初步篩選，對符合投資方向和投資條件的子基金進行立項。

（三）盡職調查

母基金管理機構和中介機構對子基金管理機構開展盡職調查。

（四）投資決策與實施

按照市場化原則對擬投子基金進行投資決策，母基金管理機構根據投資計劃開展投資談判、協議簽署、基金出資等工作。

五、申報方式

申報機構按照附件申請報告格式和要求提供蓋章掃描版申報材料至郵箱，截止時間為2023 年3月 31日。

六、其他事項

1．申報機構應承諾對申報材料的合法性、真實性、有效性、一致性負完全責任，提供虛假材料的，母基金將不再進行合作，嚴重的將依法追究責任。

2．本公告僅是一種邀約邀請行為，并不構成法律上的要約。子基金管理機構根據上述程序擇優確定，如未入選不再另行通知。

3．中金私募對申報相關事項擁有最終解釋權。